公募基金产品去年亏1.47万亿，主动权益类是“重灾区”
公募基金2022年年报披露落下帷幕，相关基金产品净利润、管理费等数据全貌也已清晰。第一财经据Wind数据整理发现，去年公募基金共收取管理费用合计1458.26亿元，但公募基金管理人旗下产品则合计亏损1.47万亿元。受去年行情震荡走弱影响，主动权益类基金产品表现尤为“惨烈”，95%以上均为亏损状态，甚至不乏明星基金经理管理的产品。数据显示，2022年主动权益类基金产品的净利润合计亏损近1.3万亿元。管理费收入逾1400亿元截至3月底，公募基金2022年年报基本披露完毕。Wind数据显示，公募基金去年共收取管理费用合计1458.26亿元，较2021年同期的1425.87亿元仅增长2%，而前年的同比增速超过50%。其中，易方达基金的管理费收入继续稳坐基金公司榜首，达到101.51亿元，较2021年的106.06亿元下滑了4.29%，这也是目前唯一一家管理费收入超百亿的基金公司。广发基金、富国基金位列第二、第三，管理费收入分别达73.57亿元、61.71亿元，较上年同期分别下滑0.33%、1.25%。此外，华夏基金、汇添富基金、南方基金等管理费均超过50亿元。在管理费排名前十中，招商基金是唯一一家增幅超过20%的基金公司，其2022年管理费收入为44.3亿元，同比上涨24.03%，排名则从去年的第15位升至第9位。据第一财经统计，在179家有统计数据的公募基金管理人中，共有6家基金公司去年管理费收入超过50亿元，而上年同期有8家；管理费收入在10亿元量级的公司则有35家，比上年同期增加3家。在这35家基金公司中，有18家管理费收入实现同比增长，其中8家增速实现两位数。例如，国投瑞银基金2022年管理费收入为11.59亿元，较2021年的8.05亿元增长43.92%；建信基金、兴业基金的管理费增幅均超过30%。但公募基金管理费收入分化明显，头部公司与小基金公司差距较大，头部效应仍然显著。例如，去年管理费收入前20的基金公司管理费总额达937.01亿元，约占所有基金公司管理费收入的64%。与此同时，还有73家公司的管理费收入不足1亿元。需要注意的是，基金公司并不能得到基民交予的全部管理费收入，还要分出一定比例的客户维护费给银行、第三方等基金销售渠道。Wind数据显示，2022年，公募基金向包括银行在内的销售机构共支付了413.27亿元，占比达28.34%。据记者统计，客户维护费占管理费收入比例超过三成的共有65家基金管理人。其中，银河金汇、招商资管、贝莱德基金、广发资管、东证融汇和天风资管的客户维护费占比均超过47%。对此，一位基金业内人士对记者表示，一般而言，不同背景及规模的公司议价能力不同，中小基金公司的客户维护费占比相对较高，因为它们缺乏和渠道谈判的筹码，亦或是需要快速增加规模卖出基金的情况下，客户维护费也可能会有一定提高。产品累亏1.47万亿除了营收情况，随之揭晓的还有基金产品在2022年的实际经营成果。据第一财经基于Wind数据统计，在去年的震荡市下，公募基金管理人旗下产品合计亏损1.47万亿元。而此前三年（2019至2021年）则分别盈利1.18万亿元、2万亿元和7149亿元。回顾2022年，因权益市场表现惨淡，全年数次进入震荡调整状态，即使四季度A股和港股市场都迎来了一波反弹，也无法弥补前期的亏损。因此，主动权益类产品“损失惨重”，而固收类产品贡献了绝大部分盈利。具体而言，货币市场型基金保持“稳定输出”，2022年合计盈利2010亿元；债券型基金以863亿元盈利次之。亏损最多的是混合型基金，年内累计亏损1.12万亿元；而股票型基金、国际(QDII)基金、FOF基金全年亏损额分别为5801亿元、352亿元、171亿元。从公司角度而言，据第一财经统计，在有数据的179家基金管理人中，2022年仅有50家为持有人实现正收益，占比不足三成。为持有人赚钱超过10亿元的共有10家。其中，超过20亿元的有3家，分别是建信基金、中加基金、兴业基金，旗下产品利润分别为23.05亿元、22.9亿元、22.32亿元；上银基金、中银证券、鑫元基金旗下产品则盈利超过15亿元。从产品的角度而言，2022年获得盈利的基金产品（不同份额合并计算，下同）只有3155只，在上万只（已有数据的基金产品数量为10085只）基金产品中仅占三成。天弘余额宝是唯一一只年内盈利在50亿元以上的基金产品，2022年利润为124.37亿元。而亏损超过百亿元的基金产品则有7只，其中，明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康是2022年给基民亏钱最多的基金产品，单年度累计亏损192.54亿元。此外，蔡嵩松管理的诺安成长（刘慧影2023年2月加入合管）、傅鹏博与朱璘共同管理的睿远成长价值、张弘弢与徐猛合管的华夏上证50ETF分别亏损129.3亿元、114.47亿元、113.55亿元。亏损超过百亿元的产品还有张坤管理的易方达蓝筹精选（-107.14亿元）、罗文杰管理的南方中证500ETF（-102.78亿元）、艾小军管理的国泰中证全指证券公司ETF（-100.4亿元）。记者注意到，主动权益类基金作为去年“重灾区”，仅有191只基金产品实现盈利，占比不足5%。Wind数据显示，已有数据的4020只主动权益类基金（包括普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型，不同份额合并计算），2022年合计亏损近1.3万亿元。
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